07 sierpnia 2014

Trading-Room: tydzień 32 - sierpień 2014

Raport analityków technicznych z 05.08.2014 (wtorek)

Mało zmian wobec zeszłego tygodnia. Potwierdzenie szczytu. Sprzedawaj / skracaj na wzrostach (odbiciach).

US akcje
S&P500 - pęknięcie 1950/1955 implikuje spadek 1925. Przebicie tego drugiego oznacza dalsze spadki do poziomów 1890 / 1860 / 1814.
Brak na obecnym etapie wyprzedania rynku, dużego obrotu i dużego strachu a to oznacza dalsze spadki z planem na odreagowanie w dalszej części sierpnia.  
W listopadzie / grudniu porządne odreagowanie w górę z niższym szczytem lub równorzędnym do ostatniego. Szybki i duże spadki w H1 2015 do 1570 by zacząć nowy rynek byka.



DJIA - minimalny wymiar kary 15.300

Russel 2000 - formuje podwójny szczyt - kluczowe wsparcie 1092-1080

Nasdaq Composite - przebicie 4351 oznacza dalsze spadki. Docelowo Q2 2015 kierunek 3700.

Większość rynkowych szczytów tworzona była w US przez wielomiesięczną dystrybucję, traconą szerokość rynku (deteriorating breadth) i rosnącą wybiórczość akcji które rosną. W maju 2014 był szczyt szerokości rynku, podobnie jak w 2000, 2007 czy 1987

7 letni cykl na rynku akcji powinien powrócić i uformować szczyt

Pomimo spadków z zeszłego tygodnia nie ma rosnących objawów rosnącego strachu i końca spadków. Wskaźniki bazujące na opcjach (CBOE put/call) czy obrotów na SPYDER czy wzrostów w indeksie ARMS.

Poszczególne indeksy branżowe (patrz raport) przełamały wsparcia.

Złoto
Mamy potwierdzone sezonowe dno w lipcu gdzie 1240 stanowi mocne wsparcie. To oznacza, iż druga noga w klasycznej korekcie A-B-C spadków nadeszła. To oznacza, wzrosty do Q3 2014, początku Q4 2014 (z małymi korektami.

Złoto w EUR tworzy symetryczny trójkąt, który powinien być byczy. Cross AUDUSD się konsoliduje i póki nie przebija 0,92 złoto wygląda wzrostowo.

Cel bez zmian - $1390 / $1450

Azja akcje
Zeszły tydzień to mocne zmiany kierunku zgodnie z planem letniego szczytu. Rynki takie jak Singapur, Turcja czy Taiwan skończyły klasyczną 5 falową sekwencję wzrostową, co jest typowe dla szczytu.

Korekta na rynkach wschodzących i azji powinna potrwać do września.
Przebicie 81.928 w Turcji (XU100) oznacza dalsze spadki i potwierdzenie szczytu


Nikkei i Japonia również pokazuje szczyt, kluczowe 15.000-14.600. Przebicie tych poziomów jest jeszcze bardziej złe dla japońskiego rynku akcji.


Europa akcje
Euro stoxx 50 testuje linię trendu z 2012 a Euro Stoxx 600 przebił 200 dniową średnią.

Niemiecki DAX 30 nadal spada pomimo cofnięcia do 200 dniowej średniej (9488). Spadki trwają i nie można wykluczyć zejścia do 9000 / 8913 gdzie spadki powinny wyhamować.

W szwajcarskim SMI kluczowy jest 8186 i niżej 8000.

21 komentarzy:

  1. Właśnie się zastanawiam czy zamknąć pozycję S na STOXX50.

    STXE.F

    Serce chciałoby pożogi i zniszczenia oraz poziomu 25xx... a umysł mówi, może już wystarczy ;)

    OdpowiedzUsuń
  2. Oni napisali w kontekście eurostoxx 50
    The recent rebound in the Euro Stoxx was just weak and corrective and with the break of the highlighted reaction low at 3122 we got a bearish trend continuation move with next structural support level at 3060, defined by the 2012 bull trend. With the daily basis becoming increasingly oversold, a more significant bounce attempt could come on the agenda later this week but there remains the risk of another test to the downside in the first week half due to the lack of momentum divergences, which usually occur at tactical lows. In other words, the risk is a break of 3060 and this would push the index towards 3024/2930, from where another limited bounce could start into deeper August.

    Zatem zamykaj.

    OdpowiedzUsuń
  3. Czy analiza techniczna ma jakąś przewagę nad astrologią?

    OdpowiedzUsuń
  4. @SinOfCane

    zasadniczą. W tą drugą tak nie wierzę i nie widzę rezultatów jak po tej pierwszej.

    OdpowiedzUsuń
  5. @SiP
    Wiesz, że to samo mógłby napisać astrolog?
    No bo skoro ja wiem, że ty WIERZYSZ to mogę Ci wygenerować ładny „sygnał” ....
    Wiem, że na płytkich rynkach to nawet domorośli nasi spekulanci rysują „sygnały” ..... zgodnie ze strategią „pump&dump”.
    A tak swoją drogą, to gdybym sobie sam ze sobą pohandlował i wygenerował Tobie „sygnał” i Ty byś to kupił to moje działanie było by Twoim zdaniem niemoralne?

    OdpowiedzUsuń
  6. Sinofcane

    Ale gdzie ja mowie o nieplynnych rynkach?

    dla mnie analiza techniczna to analiza krosów fx, surowcow czy indeksow rynkow akcji
    ja wlasciwie nie inwestuje / spekuluje na malych spolkach a juz zupelnie nie na new connect.


    co do robia ludzi w bambuko to pelna zgoda. mozna namalowac co chcesz ale teoretycznie zlapie ci knf a praktycznie to jak najbardziej mozliwe. oczywiscie niemoralne.

    OdpowiedzUsuń
  7. dla jasnosci.
    napisalem wierze i widze rezultaty. nie zyje sama wiara bo inaczej to by mnie juz dawno na rynkach nie bylo. po co bowiem spedzac czas nad czyms jesli tracisz pieniadze? do glowy mi przychodzi tylko choroba jak hazard i uzaleznienie. Nie mam czegos takie na szczescie.

    OdpowiedzUsuń
  8. Dobra, dobra. Pytanie co teraz? Odbicie jest, to każdy widzi (może Ci od słońca wymyślą, że właśnie jest pełnia czy coś tam). Jak daleko dojdą? Czy na rynku się uspokoi? W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek negatywnego odczytu/zdarzenia dojdzie do dużej przeczeny. Czuję, że wszyscy siedzą obecnie z palcem na enterze... a napięcie rośnie z dnia na dzień.

    OdpowiedzUsuń
  9. @SiP
    Czyli jeżeli byśmy we dwóch grali na jednym rynku, przeciwko sobie (gra o sumie zerowej) i ja wiedział bym, że ty wierzysz w analizę techniczną i grałbym tak, żeby sztucznie generować jakieś sygnały dla Ciebie i zarabiać na Twojej wierze – to było by to Twoim zdaniem zachowanie niemoralne?

    Zagadnienia prawne zupełnie pomijam.

    OdpowiedzUsuń
  10. ZEW bardzo słaby. Teraz kwestia tego co dalej i kiedy ponowna fala spadków. Na STOXX50 korekta pod 306x lub 310x. Tam ponowinie zajmę krótkie.

    PLN się osłabia, obligacje 10PLY też po dołku. Będzie się działo.

    OdpowiedzUsuń
  11. dzisiejszy underweigh Poland z JPM-a

    http://i.imgur.com/TngCOiB.png

    OdpowiedzUsuń
  12. @kecaj84

    aleś w gorącej wodzie kompany.

    Spokój...Cię uratuje.

    Odbicie i drgawki powinny potrwać a spadki powinny wrócić najpóźniej we wrzesniu

    Rynki nie malują wsszystkiego w jeden dzień, chyba że liczysz na krach. Takich było jednak milionyi 99,99999% straciła.

    cierpliwosc

    OdpowiedzUsuń
  13. @SinofCane

    to czysta teoria bo takich rynków nie ma.
    Dla mnie ok

    PRzypomnij mi - jesteś permabear, gold bug czy miłośnik rosyjskiej opcji zerohedge?

    OdpowiedzUsuń
  14. @k

    Dzięki - zgadza się.

    Ciągle nie mam czasu na raport jpm o ofe. Tam napisali jak zmieni się rynek. Mniejplynne mwig40 i inne, szczególnie małe. Zyskaja dywidendowe wig20 a nawet wig10.

    polska bardziej trading jak em.

    OdpowiedzUsuń
  15. Dzisiaj juz nie dam rady. jutro wrzuce nowy ubs

    OdpowiedzUsuń
  16. @SiP
    Musisz dla mnie nową szufladkę stworzyć – napisz na niej amisz libertarianin :)

    Kiedyś spieraliśmy się tu ostro nie pamiętam już szczegółów bo już lata minęły, ale było to związane chyba z kreacją pieniądza lub ogólnie polityką monetarną – generalnie akademicki spór.

    Do czego jednak zmierzam, Twoje zajęcie ostro przypomina kasyno – jeśli nie to mnie uświadom. Ja do kasyna nie chodzę – bo uważam to zajęcie za niemoralne. No ale jeżeli już bym poszedł ... to bym oszukiwał. Ty natomiast z mojej perspektywy kasyna nie postrzegasz jako czegoś nie moralnego, natomiast uważasz oszukiwanie w kasynie za nie moralne.

    Reasumując, nie potępiam jakoś szczególnie Berniego czy Ponziego. Ot trafił swój na swego, czasem chciwiec sprzeda kosę oszustowi :) Ja generalnie w tym sporze popieram oszustów :)

    OdpowiedzUsuń
  17. @SiP
    Rzeczywiście zbyt emocjonalne wpisy. Siedzę na gotówce i czekam. Od roku się czaję na tą górkę i chciałbym się z niej przejechać :) A tu jeszcze urlop od poniedziałku...

    OdpowiedzUsuń
  18. Polskie M3 przekroczyło 1 bln PLN:

    https://twitter.com/rotttor/status/500021991249039361

    OdpowiedzUsuń
  19. @K
    Wiesz jak patrzę na M3 to mam tylko jedno słowo w głowie – INFLACJA.

    OdpowiedzUsuń
  20. @SinOfCane:

    chyba .. deflacja ? :)

    http://stooq.com/q/?s=cpiypl.m&c=10y&t=l&a=lg&b=0

    OdpowiedzUsuń
  21. @K
    Ten wykres przedstawia zmiany cen jakiegoś tam koszyka dóbr.

    Inflacja natomiast to jest wzrost ilości pieniądza w stosunku do ilości dóbr na rynku.

    Przynajmniej ja jako monetarysta taką definicję „wyznaję” :)

    Jak mi podasz swoją definicję inflacji to się ustosunkuję.

    OdpowiedzUsuń


Komentując anonimowo - podpisz się. Łatwiej prowadzi się dyskusję.
SiP