15 października 2014

Trading-Room: tydzień 42 - październik 2014

Raport analityków technicznych z 14.10.2014 (wtorek popołudnie).


W zeszłym tygodniu SP500 złamał byczy trend (2011 rok), wiele kluczowych indeksów sektorowych przebiło średnie 200 sesyjne, Russell2000 (małe spółki) przebił oczywiste wsparcie a indeks technologiczny SOX  namalował podwójny szczyt.

Analitycy przewidują, iż w październiku rynek złapie dno i nastąpi odbicie z obecnych poziomów w okresie listopad-grudzień by w nowym roku (1 kwartał 2015) dokończyć skomplikowaną korektę A-B-C.



W zakresie średnich nastąpi zatem powrót do średnich kroczących, szczególnie że rynki się od nich znacząco oderwały (na przykładzie Dow Jones Transportation)



Analitycy sugerują taktyczne zakupy na rynkach, bo mamy już fazę kapitulacji i strach na rynku. Zbliża się taktyczny dołek (ale nie strategiczny!). Wczoraj indeks strachu VIX  przełamał opór na 22, wolumen na SPYDER znacząco rośnie, a na indeksie NASDAQ ARMS mamy największy wystrzał od dołka z 2012 roku. Co ciekawe nastroje profesjonalnych inwestorów są najgorsze od wakacji 2012 o czym mówi NAAIM.
Należy zaznaczyć, iż poziomy strachu nie są na ekstremalnych poziomach, zatem mówimy o tymczasowym dnie a nie strategicznym. Ma to dwie implikacje:






Suma summarum analitycy zalecają zakup na rynkach wraz z pierwszą dzienną białą świeczką


Na rynku zgodnie z przewidywaniami mamy nawrót oczekiwań deflacyjnych. Silny dolar, presja na surowce, wyprzedaż walut rynków wschodzących, oraz gwałtowny spadek rentowności.
Jesteśmy jednak i tutaj na znaczących wsparciach.



Obligacje amerykańskie zgodnie z sierpniowymi przewidywaniami idą do góry (oprocentowanie/rentowność spada). Po korekcie obligacje dalej powinny drożeć, dopóki trzyma się wrześniowy dołek.



Rynki wschodzące są wyprzedane i powinno nastąpić odreagowanie. Docelowo w 2015 będą jednak niżej.


Od siebie dodam dwa wykresy.

Niemiecki DAX - większa perspektywa - od 2000 roku, świeczki miesięczne.
Tutaj powinno nastąpić odbicie. Rynek wrócił bowiem do wielomiesięcznego wybicia. Oczywiście to są świeczki i kreski miesięczne więc nie jestem tutaj aptekarzem.

Gdyby nastapiło przebicie tych poziomów, ku mojemu zdziwieniu, to mamy doczynienia z sytuacją kiedy grozi nam ogromna wyprzedaż na rynkach i jakiekolwiek szukanie pozycji na wzrosty nie ma kompletnie sensu.



WIG z kolei na polskim rynku pojawił się na kluczowym wsparciu. Również wrócił do miejsca wybicia. Przejście tego miejsca w dół oznacza sowitą wyprzedaż i zaprzeczenie wzrostom.



73 komentarze:

  1. http://bbs.cobrasmarketview.com/download/file.php?id=70592&sid=fb2cff79563e340f0903f3b922073d4c&mode=view

    http://s.wsj.net/public/resources/MWimages/MW-CJ916_stawea_MG_20140624214105.jpg

    http://media.peakprosperity.com/images/chs-chart6-2-25-14.jpg

    https://pbs.twimg.com/media/B0AR83oCYAEUCy-.png

    nic dodac nic ujac ciepliwosc w zbieraniu shortow miedz y1950 2000 naSP500 i daxod 10 tys solidnie poplacila

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. @Anonimowy
      Ale to strasznie niedźwiedzie, krachowe i kryzysowe. Nie sądzisz że prędzej ogłoszą nowe QE, zanim dajmy na to mamy do czynienia ze szczytem a la 2000 czy 2007?

      Usuń
    2. nie doslownie w to jestem zapatrzony ale dzis volumen podawalem odwrot mozlwy

      lecz jeszcze powini zjechac jeszcze raz i mozna podbierac longi ja shorty wyzamykalem

      widze to jako 4

      Usuń
  2. https://pbs.twimg.com/media/B0AnrVNIYAAsiri.png podobnie widziane

    OdpowiedzUsuń
  3. podoba mi sie chart21, dokładnie tak to widzę na w20usd, jak podawalem u wb
    stooq.pl/q/a/?s=wig20usd&i=d&u=739394
    mój obraz bez zmian:
    2014/08/19 12:13:07
    wig20usd
    bankfotek.pl/view/1776525

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. @PKO24
      Ciekawe


      Co do samego fibo to mi tylko ono nie pasuje bo machnąłeś je od 2012 czerwca a ostatnia fala jest od lipca 2013

      same kreski ok, w sumie na wsparciu masz (jak zrobisz fibo jak wspomniałem) 76,4 zniesienia fali, tuż poniżej 700 punktów na wig20usd.

      Usuń
    2. @SiP
      Nie jestem pewien czy zrozumiałem. Celowo robię od czerwca'12. Dla mnie jest to CD i zakładam w tym scenariuszu, że E znosi 50% tej fali.
      Praktycznie w tym samym miescu jest 50% fali AB
      http://stooq.pl/q/a/?s=wig20usd&i=m&u=739394 (tygodnie)
      Nie byłoby to istotne w innych scenariuszach niż korekta płaska ABCDE.
      Zakończenie tego dużego trójkąta w tym miejscu ładnie by się komponowało. Najważniejsza w tym miejscu jest dla mnie zamknięta w czwartek luka startowa hossy 9-10.09.2013.
      A na miesiącach rysuje tak:
      http://stooq.pl/q/a/?s=wig20usd&i=m&u=739394 (miesiące)

      Usuń
    3. @pko24
      "Celowo robię od czerwca'12. Dla mnie jest to CD i zakładam w tym scenariuszu, że E znosi 50% tej fali. "
      Ok teraz zrozumiałe

      Usuń
  4. No to pięknie dzisiaj wyciągnęli.
    Mamy dołek.

    OdpowiedzUsuń
  5. Od czego startujemy z zakupami? Może już ropa?

    Najlepiej przecenione sektory. W UBS podali konkretne propozycje.

    Sygnał sprzedaży dolara już wszedł.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. ja bym brał wszystko co nie ucieka na drzewo :) hehe

      Usuń
    2. Jeśli załozymy odwrócenie trendu na dolarze (choćby tylko na 2-3 miesiące) to crossy walutowe : dolar do australiczyka, randa i liry (Aud/Usd, Usd/Zar, Usd/Try). Te pary moim zdaniem powinny najwięcej zyskać przy założeniu osłabienia dolara. Dodatkowo na randzie i lirze sa spore dodatnie swapy.
      Ropy bym nie tykał bo USA zależy aby osłabić Rosje.
      Może warto zerknąć na soję ?

      Usuń

  6. Jen rośnie mocno w siłę, usdjpy nurkuje, złe dla nikkei

    ciekawe że indeks jena całkowicie zawrócił do poziomów z sierpnia 2014

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. jesli nastepne swiece beda robione juz na mniejszych volumenach mowa spadkowych to mozliwe pod L przygotowanie jeszcze przetrzepanie juz myslacych ze zlapal okazjene na L

      USD JPY zgodnie z moja prognoza 110 analogia sie sprawdzila dzis czesc pozamykalem shortow po obróceniu sie z longow przy 110 na shorty http://www.forexfactory.com/attachment.php?attachmentid=1521481&d=1412331476

      zastanawim sie nad EUR USD i ogolnie USD do ilu ta korekta


      Usuń
    2. Jen jest według mnie kluczowy i bacznie go obserwuje. Od 2012 rynki akcyjne chodzą razem z parami jenowymi. Zobacznie np. stoxx vs eurjpy czy wig vs plnjpy.
      A jen zrobił we wrześniu fałszywkę w dół i moim zdaniem mocno wzrośnie.

      Usuń
    3. @anonimowy

      Nadaj sobie ksywkę to będzie łatwiej konwersować.Nawet jako dopisek na końcu.

      Nieźle z tym jenem zaplanowałeś. Gratulacje.

      @itki

      pełna zgoda

      Usuń
    4. dobrze dodam ksywke jak mam na FX http://www.forexfactory.com/dano12 tam troche moich analiz mozna zobaczyc moze komus sie przydadza

      dano12

      Usuń
  7. http://stooq.pl/q/?s=es.f po sesji zjazd futow

    jesli nie porawia juz dolka a ponownie odbija to longi

    OdpowiedzUsuń
  8. Ciekawe spojrzenie. Jedna z nielicznych rzeczy jakie śledzę na ZH (mam to teżw raportach nomury)
    link

    http://www.zerohedge.com/news/2014-10-14/bob-janjuah-targets-sp-1770-says-markets-are-now-collectively-reconsidering-reality

    OdpowiedzUsuń
  9. Biednie to wygląda aaii
    Bullish: 42.66%
    Neutral: 23.64%
    Bearish: 33.70%

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. @ALL

      Witam ponownie po dluzszej przerwie (hmmm... bedzie ze 2 lata ) Pewnie niektorzy mnie jeszcze pamietaja bo widze ze stala ekipa jest :marek, kecaj , ikti , dedek - brakuje tylko Spinnakera ?!
      Bawilem sie w trading zawodowo w jednej z brytyjskich firm wiec czasu nie bylo juz nic - fajne i ciekawe doswiadczenie :) no nic mam nadzieje ze wyniesione korzysci pomoga nam wszystkim w "goleniu" grubasow :)

      Usuń
    2. witaj Spy :) pozdrawiam i do boju z fatem :)

      Usuń
    3. siemasz,
      pamiętam pamiętaj, zaglądaj i komentuj :)

      SPinna faktycznie nie ma, jako jeden z nielicznych się wykruszył.

      Usuń
    4. witaj z powrotem spy.
      Napisz kiedyś coś więcej o tym zawodowym tradingu, czym handlowałeś, jak wyniki itp.

      Usuń
  10. Piękne akcje wycinania SL. Wróciła zmienność, będzie dziki zachód ;)

    OdpowiedzUsuń
  11. Dziekuje za raport!

    cd1010

    OdpowiedzUsuń
  12. jesli dzis zrobia nastepna swiece z dolnym cieniema SP500 bedzie mozna pomalu myslec o longach i korekcie a tak to Short obwizauje i nie ma co sie spieszyc z longami :) a wyczekac odpowiedni moment :)

    OdpowiedzUsuń
  13. DAX na miesięcznych wsparciach w okolicy 8400. Tu już naprawdę powinni wyciągać.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. https://pbs.twimg.com/media/B0AR83oCYAEUCy-.png dax dano12

      wychodzi na to ze SP500 szczyt 2008 i DAX :) do tetu

      Usuń
  14. Jest akcja na obligacjach. Do wyprzedaży Grecji dołączają inne pigsy i uwaga: Francuskie 10 latki w odwrotną stronę niż niemieckie! Dotychczas chodziły razem. Ciekawe.

    OdpowiedzUsuń
  15. wylamanie na Miedzi

    KGH zadluzony na chyba 10 mld zl ciekwe jak zjedzie miedz do progu bolu a kredyty trzeba splacac :) Dano12 oj co by nie przeinwestowali na gorkach i pozadluzali spolke

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Nie ma wyłamania na miedzi tylko kontynuacja spadków. Dopiero będzie ostro jeśli przełamią marcowe dołki

      Usuń
  16. off top a PAN SROS ostatnio powiekszal pozycje short na SP500 i znowu zarobi grube milony dano

    OdpowiedzUsuń
  17. z historii kiedy Soros sprzedawał akcje i pisaly o tym prasowe

    sierpien 2010 dołek - Soros sprzedawał akcje i wzrosło z 1100 na 1370 na sp 500( maj 2011 szczyt i zwała lipiec/sierpień)

    pazdziernik 2012 - Soros kupował złoto - i spadło z 1750 na 1300 w ciągu paru miesiecy

    sierpien 2013 -Soros sprzedawał akcje - sp 500 wzrosło z 1650 na 2014 - tutaj analogia z 2010/11 sie kłania i powinnismy wlasnie miec tak jak wtedy tylko, ze wtedy spadk izakonczyly sie 04.10 a teraz czasowo trwaja. Zakres pkt analogii z 2010/2011 wzrostu od dolka przkroczony o 40 pkt. Pislem o tej analogii i budowani uszczytu i iktiego juz w lutym gdzie widzialem max 1970 po pierwszym spadku styczniowym na 1800. Zrobili i spadaja. Niewiel do konca brakuje.

    tylko, ze

    luty 2014 - Soros w dolku znow sprzedawal akcje - poszlo w gore niewiele ale jednak

    obecnie Soros sprzedaje akcje znow

    w trakcie sierpien 2010-2011 Soros tylko raz publikowal sell stocks a teraz juz 3 raz dali w takim przedziale czasowym jak w 2010/2011. jednak czasowka i zasieg punktowy wzostu tak wtedy jak i teraz zrobiony. Czkemay na spadek i jego finito.

    jest wielu oredownikow falszu trzeba kolekcjonowac ich wpisy i patrzec na rynek co robi potem - easy.

    OdpowiedzUsuń
  18. jezli obecnie soros znow zapodal fake to robimy dno a takie sie robi po jego akcji jakies srednio 40 - 50 pkt nizej od publikacji, ze sprzedaje lub kupuje ( zloro poszlo zgodnie jeszcze kilkanascie seji tylko 50 pkt w gore i spadki sie zaczely ).
    Caly czas jednak trzyma nas jego fake alae 2010/2011 czyli publikuje, ze sprzedaje po czym rynek rosnie prawie rok ( jak od sierpnia 2013 rowniez - te same miesiace publikacji fakow ) po wykonaniu zgodnego ruchu jaki pisze Soros o jakies 40-50 pkt ( ubijanie dna ) iprzez kilkanascie sesji.
    Nastepnie koncem roku rynek schodzi w dol do punktu wyjscia i publikacji jego pozycji.
    Jesli schemat 2010/2011 ma zadzialac to 1650 - witamy teraz -- albo Soros cos knuje innego tym razem gdyz w lutym 2014 i teraz tez publikowal o spadku a takiego czegos nie bylo od sierpnia 2010 do pazdziernika 2011.

    albo odbijamy juz tworzac dno albo spadamy na 1650 nawet w tym roku.

    OdpowiedzUsuń
  19. Latwo nie jest. Mysle ze jeszcze jeden zrzut na otwarcie sesji w USA i pakujemy mocno Elki :-)

    cd1010

    OdpowiedzUsuń
  20. Jak obstawiacie dzisiejsze zamknięcia w USA? + czy - ?

    OdpowiedzUsuń
  21. +

    dla mnie kto nie kupił dax po 8400 ten przegrał życie :) joking.\

    Jak zamknięcie na plus to L.

    OdpowiedzUsuń
  22. Szeroki rynek WIG musi być zamknięty powyżej 52.000 pkt.

    byki - go go go

    http://s.stooq.pl/pic/K3j85dHhh7J2/10326/01.png

    link

    OdpowiedzUsuń
  23. Czlonkowie fed sugerują by nie wyłączać qe w październiku:)

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Na ich miejscu, też bym się bał tego robić :-)

      cd1010

      Usuń
    2. Pytanie czy mają miejsce bo gospodarka USA wydaje się nagrzana.

      Usuń
  24. ale ropa za przeproszeniem wyje......... w gore :))))) ciekawe bo przeciez dzis byly oil crude inventories i wyszly zapasy wieksze wiec raczej ruch powinien byc odwrotny ?!

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Robisz podstawowy wg mnie błąd. Przywiązujesz wagę do szumu medialnego, a zapominasz że na ropie były właśnie dotknięte konkrente kreski.

      Np takie kreski
      http://imagizer.imageshack.com/img910/4998/t5MZJL.png

      link do wykresu

      ale i inne poprzednie jakie rysowałem.

      tutaj, musi być postój. Całkowite rekordowe przegrzanie i wielo miesięczne kreski.

      Podobnie DAX 8400. Come on. up.

      Usuń
  25. "W USA spadki. W Niemczech recesja. Burza w Grecji. Złoty spada. Czarny tydzień? 'Jeszcze nie armagedon' ""

    No Panowie jesli juz takie tytuly sa w naglowkach w portalach internetowych typu gazeta.pl to chyba znaczy ze czas podbierac L ... ;)

    OdpowiedzUsuń
  26. @SiP

    Masz racje co do ropy i juz nawet sie dzis od samego rana czailem na L pod te kreski, zdziwilo mnie tylko to ze eksplozja wzrostu nastapila tuz po niekorzystnych dla longow danych
    Generalnie te dane sa NIC nie warte tak samo jak tradowalem na Natural Gas i co czwartek byly Natural Gas Storage to rekakcja na dane potrafila trwac tak do 5- 10 sekund ze znikaly wrecz drabinki ze zleceniami a potem juz rynek szedl w niezwiazana z danymi strone

    OdpowiedzUsuń
  27. Najwiekszy na świecie Trading-room należy do UBS - 1400 traderów, wielkość kilku boisk
    http://www.oobject.com/trading-places/teh-worlds-largest-trading-floor-at-ubs-in-stamford-connecticut/3731/

    link

    OdpowiedzUsuń
  28. Odpowiedzi
    1. Gdzieś był wykres, że FED Balance wskazuje właśnie 1900 / 19006

      Usuń
    2. Ulubiony portal opiniotwórczy :).
      http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2014/10/20141009_fed.jpg

      Tej, jak tu wstawić linka. Mam Chroma.



      Usuń
  29. Przy 190x (o ile dojadą), zamknę połowę L i będę myślał co z S :)
    A propos linków to trzeba się trochę html'em pobawić, ale jest to proste jak świński ogon.
    Tutaj:
    a) jak wstawić link
    b) jak pogrubić tekst
    c) jak zrobić kursywę
    ... i wiele więcej.
    (popróbuj w trybie podglądu postu)

    OdpowiedzUsuń
  30. Witam, ja zamknąłem 2/3 pozycji L na DAX@8780, Z reszta poczekam do poniedziałku, jak nie będzie przebicia 8900 (na co się na razie nie zanosi patrząc na FDAX). Mam pozycje L jeszcze na złoto i małą na Brent. Pozdrawiam i miłego weekendu,

    OdpowiedzUsuń
  31. Jak tam przewidywania na ten tydzień?
    Obecnie trochę straszą, kotrakty po porannych maksimach lekko zjechały.
    Sądzę, że dzisiaj jeszcze wyciągną pod 190x.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Nie ma co przewidywać - trzeba zarabiać:) Ja oddam długie bo zbliżamy się do pierwszego oporu 1905-1915.
      Jeśli to przejdą w CZ na dziennych to znowu wejdę na długie.

      Spodziewam się jednak wygaszenia QE i spadków.

      Usuń
    2. No tak, tylko że pojawia się taka kupa w nocy jak dane w chinach i cały miesterny plan można podsumować tak: https://www.youtube.com/watch?v=fMt6RPvD4Ms

      Usuń
  32. https://pbs.twimg.com/media/B0ap_2oCUAAC-OZ.jpg:large

    jedziemy 1915 -1950 oproznianie nastepne towaru ulicy dan12

    OdpowiedzUsuń
  33. A jednak nie jest źle. Wyciągnęli, więc możliwe dalsze wzrosty.

    OdpowiedzUsuń
  34. Oddałem długie na sp500, te z zeszłego tygodnia. kontrakty po 1910 oddałem.
    teraz postoję :)
    złoto oddam na 1259:)
    Srebro na 17.90
    hej

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. jest szansa że nowy raport UBSa - uda się wrzucić dziś ? dzięki

      Usuń
  35. Wszystko dzieje się bardzo szybko, UBS powinien swój raport wydawać 2 x razy w tygodniu ;-).
    Ja myślę, że jest czas zagrać znów na krótko.

    cd1010

    OdpowiedzUsuń
  36. No tak powiem szczerze, że się rozpędzili: wykres SP500

    Przelecieli przez 200SMA, minimum z sierpnia. Jak zajadą z marszu jutro na 1950, to nowe maxy w zasięgu :) Apple był dzisiaj blisko rekordu.

    OdpowiedzUsuń
  37. Piotrze, ślinimy się już. :-)

    cd1010

    OdpowiedzUsuń
  38. Ale nie zajechali na 1950...
    @cd1010 A na co się ślinicie? :)

    OdpowiedzUsuń
  39. PRoszę komentować pod nowym wpisem
    http://stojeipatrze.blogspot.com/2014/10/trading-room-tydzien-43-pazdziernik-2014.html

    link do wpisu

    OdpowiedzUsuń


Komentując anonimowo - podpisz się. Łatwiej prowadzi się dyskusję.
SiP